中邮景泰灵活配置混合C (003843.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数602.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0735元基金经理江刘玮管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金中邮景泰灵活配置混合A | ||||
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中邮景泰灵活配置混合C(003843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0735元 | 1.3278元 |
| 2024-12-25 | 1.0692元 | 1.3235元 |
| 2024-12-24 | 1.0737元 | 1.3280元 |
| 2024-12-23 | 1.0640元 | 1.3183元 |
| 2024-12-20 | 1.0746元 | 1.3289元 |
| 2024-12-19 | 1.0727元 | 1.3270元 |
| 2024-12-18 | 1.0742元 | 1.3285元 |
| 2024-12-17 | 1.0706元 | 1.3249元 |
| 2024-12-16 | 1.0812元 | 1.3355元 |
| 2024-12-13 | 1.0872元 | 1.3415元 |
| 2024-12-12 | 1.0968元 | 1.3511元 |
| 2024-12-11 | 1.0899元 | 1.3442元 |
| 2024-12-10 | 1.0788元 | 1.3331元 |
| 2024-12-09 | 1.0726元 | 1.3269元 |
| 2024-12-06 | 1.0771元 | 1.3314元 |
| 2024-12-05 | 1.0709元 | 1.3252元 |
| 2024-12-04 | 1.0672元 | 1.3215元 |
| 2024-12-03 | 1.0760元 | 1.3303元 |
| 2024-12-02 | 1.0744元 | 1.3287元 |
| 2024-11-29 | 1.0707元 | 1.3250元 |
| 2024-11-28 | 1.0613元 | 1.3156元 |
| 2024-11-27 | 1.0656元 | 1.3199元 |
| 2024-11-26 | 1.0505元 | 1.3048元 |
| 2024-11-25 | 1.0530元 | 1.3073元 |
| 2024-11-22 | 1.0594元 | 1.3137元 |
| 2024-11-21 | 1.0769元 | 1.3312元 |
| 2024-11-20 | 1.0732元 | 1.3275元 |
| 2024-11-19 | 1.0657元 | 1.3200元 |
| 2024-11-18 | 1.0538元 | 1.3081元 |
| 2024-11-15 | 1.0647元 | 1.3190元 |
| 2024-11-14 | 1.0782元 | 1.3325元 |
| 2024-11-13 | 1.0936元 | 1.3479元 |
| 2024-11-12 | 1.0927元 | 1.3470元 |
| 2024-11-11 | 1.1047元 | 1.3590元 |
| 2024-11-08 | 1.1009元 | 1.3552元 |
| 2024-11-07 | 1.1084元 | 1.3627元 |
| 2024-11-06 | 1.0972元 | 1.3515元 |
| 2024-11-05 | 1.0974元 | 1.3517元 |
| 2024-11-04 | 1.0855元 | 1.3398元 |
| 2024-11-01 | 1.0822元 | 1.3365元 |
| 2024-10-31 | 1.0795元 | 1.3338元 |
| 2024-10-30 | 1.0792元 | 1.3335元 |
| 2024-10-29 | 1.0813元 | 1.3356元 |
| 2024-10-28 | 1.0870元 | 1.3413元 |
| 2024-10-25 | 1.0855元 | 1.3398元 |
| 2024-10-24 | 1.0853元 | 1.3396元 |
| 2024-10-23 | 1.0927元 | 1.3470元 |
| 2024-10-22 | 1.0961元 | 1.3504元 |
| 2024-10-21 | 1.0927元 | 1.3470元 |
| 2024-10-18 | 1.0837元 | 1.3380元 |
