中邮景泰灵活配置混合C (003843.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0237元基金经理江刘玮管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金中邮景泰灵活配置混合A | ||||
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中邮景泰灵活配置混合C(003843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0237元 | 1.2780元 |
| 2024-08-29 | 1.0177元 | 1.2720元 |
| 2024-08-28 | 1.0171元 | 1.2714元 |
| 2024-08-27 | 1.0197元 | 1.2740元 |
| 2024-08-26 | 1.0243元 | 1.2786元 |
| 2024-08-23 | 1.0234元 | 1.2777元 |
| 2024-08-22 | 1.0247元 | 1.2790元 |
| 2024-08-21 | 1.0274元 | 1.2817元 |
| 2024-08-20 | 1.0253元 | 1.2796元 |
| 2024-08-19 | 1.0333元 | 1.2876元 |
| 2024-08-16 | 1.0267元 | 1.2810元 |
| 2024-08-15 | 1.0265元 | 1.2808元 |
| 2024-08-14 | 1.0243元 | 1.2786元 |
| 2024-08-13 | 1.0283元 | 1.2826元 |
| 2024-08-12 | 1.0282元 | 1.2825元 |
| 2024-08-09 | 1.0283元 | 1.2826元 |
| 2024-08-08 | 1.0286元 | 1.2829元 |
| 2024-08-07 | 1.0299元 | 1.2842元 |
| 2024-08-06 | 1.0274元 | 1.2817元 |
| 2024-08-05 | 1.0265元 | 1.2808元 |
| 2024-08-02 | 1.0416元 | 1.2959元 |
| 2024-08-01 | 1.0509元 | 1.3052元 |
| 2024-07-31 | 1.0517元 | 1.3060元 |
| 2024-07-30 | 1.0363元 | 1.2906元 |
| 2024-07-29 | 1.0414元 | 1.2957元 |
| 2024-07-26 | 1.0382元 | 1.2925元 |
| 2024-07-25 | 1.0288元 | 1.2831元 |
| 2024-07-24 | 1.0388元 | 1.2931元 |
| 2024-07-23 | 1.0450元 | 1.2993元 |
| 2024-07-22 | 1.0616元 | 1.3159元 |
| 2024-07-19 | 1.0672元 | 1.3215元 |
| 2024-07-18 | 1.0738元 | 1.3281元 |
| 2024-07-17 | 1.0722元 | 1.3265元 |
| 2024-07-16 | 1.0863元 | 1.3406元 |
| 2024-07-15 | 1.0803元 | 1.3346元 |
| 2024-07-12 | 1.0763元 | 1.3306元 |
| 2024-07-11 | 1.0866元 | 1.3409元 |
| 2024-07-10 | 1.0793元 | 1.3336元 |
| 2024-07-09 | 1.0866元 | 1.3409元 |
| 2024-07-08 | 1.0742元 | 1.3285元 |
| 2024-07-05 | 1.0794元 | 1.3337元 |
| 2024-07-04 | 1.0728元 | 1.3271元 |
| 2024-07-03 | 1.0759元 | 1.3302元 |
| 2024-07-02 | 1.0805元 | 1.3348元 |
| 2024-07-01 | 1.0873元 | 1.3416元 |
| 2024-06-28 | 1.0785元 | 1.3328元 |
| 2024-06-27 | 1.0682元 | 1.3225元 |
| 2024-06-26 | 1.0762元 | 1.3305元 |
| 2024-06-25 | 1.0712元 | 1.3255元 |
| 2024-06-24 | 1.0716元 | 1.3259元 |
