汇安丰恒混合A (003845.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数286.00 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9331元基金经理金鸿峰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率24.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰恒混合C | ||||
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汇安丰恒混合A(003845) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,681.92万 | 10.60% |
| (其中) 股票 | 5,681.92万 | 10.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.41亿 | 82.29% |
| (其中) 债券 | 4.41亿 | 82.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,555.25万 | 4.77% |
| 4 | 其他资产 | 1,256.46万 | 2.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,814.75万 | 5.25% |
| 金融业 | 1,274.53万 | 2.38% |
| 采矿业 | 466.88万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304.11万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235.57万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170.44万 | 0.32% |
| 建筑业 | 96.15万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 66.52万 | 0.12% |
| 房地产业 | 60.89万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 41.50万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.52万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.81万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.50万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 24.15万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.31万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 9.95万 | 0.02% |
| 综合 | 5.07万 | 0.01% |
| 教育 | 3.27万 | 0.01% |
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