汇安丰恒混合A (003845.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数286.00 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9331元基金经理金鸿峰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率24.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰恒混合C | ||||
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汇安丰恒混合A(003845) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 528.05万 | 576.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 688.19万 | 765.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 262.60万 | 296.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 9.31万 | 10.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.26亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1.24亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1.28亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.31亿 | 1.32亿元 | -- |
