汇安丰恒混合A (003845.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数286.00 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9331元基金经理金鸿峰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率24.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰恒混合C | ||||
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汇安丰恒混合A(003845) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 368.35万元 | 0.60% | 61.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 78.31万元 | 0.60% | 13.05万元 | 0.10% |
| 2023-12-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 38.72万元 | 0.60% | 6.45万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 87.05万元 | 0.60% | 14.51万元 | 0.10% |
