华安鼎丰债券发起式A (003847.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.08万 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1770元基金经理李邦长 、 郑如熙 、 康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎丰债券发起式C 、 华安鼎丰债券发起式E | ||||
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华安鼎丰债券发起式A(003847) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 609.45万元 | 0.30% | 203.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,014.56万元 | 0.30% | 338.19万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 466.53万元 | 0.30% | 155.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,441.82万元 | 0.30% | 480.61万元 | 0.10% |
