华安鼎丰债券发起式A (003847.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1657元基金经理李邦长 、 郑如熙 、 康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎丰债券发起式C 、 华安鼎丰债券发起式E | ||||
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华安鼎丰债券发起式A(003847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1657元 | 1.3779元 |
| 2024-07-25 | 1.1653元 | 1.3775元 |
| 2024-07-24 | 1.1646元 | 1.3768元 |
| 2024-07-23 | 1.1644元 | 1.3766元 |
| 2024-07-22 | 1.1638元 | 1.3760元 |
| 2024-07-19 | 1.1626元 | 1.3748元 |
| 2024-07-18 | 1.1624元 | 1.3746元 |
| 2024-07-17 | 1.1625元 | 1.3747元 |
| 2024-07-16 | 1.1623元 | 1.3745元 |
| 2024-07-15 | 1.1622元 | 1.3744元 |
| 2024-07-12 | 1.1616元 | 1.3738元 |
| 2024-07-11 | 1.1612元 | 1.3734元 |
| 2024-07-10 | 1.1610元 | 1.3732元 |
| 2024-07-09 | 1.1608元 | 1.3730元 |
| 2024-07-08 | 1.1604元 | 1.3726元 |
| 2024-07-05 | 1.1609元 | 1.3731元 |
| 2024-07-04 | 1.1612元 | 1.3734元 |
| 2024-07-03 | 1.1610元 | 1.3732元 |
| 2024-07-02 | 1.1606元 | 1.3728元 |
| 2024-07-01 | 1.1602元 | 1.3724元 |
| 2024-06-28 | 1.1608元 | 1.3730元 |
| 2024-06-27 | 1.1604元 | 1.3726元 |
| 2024-06-26 | 1.1599元 | 1.3721元 |
| 2024-06-25 | 1.1597元 | 1.3719元 |
| 2024-06-24 | 1.1592元 | 1.3714元 |
| 2024-06-21 | 1.1588元 | 1.3710元 |
| 2024-06-20 | 1.1590元 | 1.3712元 |
| 2024-06-19 | 1.1588元 | 1.3710元 |
| 2024-06-18 | 1.1585元 | 1.3707元 |
| 2024-06-17 | 1.1581元 | 1.3703元 |
| 2024-06-14 | 1.1577元 | 1.3699元 |
| 2024-06-13 | 1.1573元 | 1.3695元 |
| 2024-06-12 | 1.1570元 | 1.3692元 |
| 2024-06-11 | 1.1569元 | 1.3691元 |
| 2024-06-07 | 1.1564元 | 1.3686元 |
| 2024-06-06 | 1.1561元 | 1.3683元 |
| 2024-06-05 | 1.1557元 | 1.3679元 |
| 2024-06-04 | 1.1553元 | 1.3675元 |
| 2024-06-03 | 1.1550元 | 1.3672元 |
| 2024-05-31 | 1.1545元 | 1.3667元 |
| 2024-05-30 | 1.1546元 | 1.3668元 |
| 2024-05-29 | 1.1544元 | 1.3666元 |
| 2024-05-28 | 1.1539元 | 1.3661元 |
| 2024-05-27 | 1.1532元 | 1.3654元 |
| 2024-05-24 | 1.1530元 | 1.3652元 |
| 2024-05-23 | 1.1528元 | 1.3650元 |
| 2024-05-22 | 1.1523元 | 1.3645元 |
| 2024-05-21 | 1.1521元 | 1.3643元 |
| 2024-05-20 | 1.1521元 | 1.3643元 |
| 2024-05-17 | 1.1518元 | 1.3640元 |
