华安鼎丰债券发起式A (003847.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1657元基金经理李邦长 、 郑如熙 、 康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎丰债券发起式C 、 华安鼎丰债券发起式E | ||||
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华安鼎丰债券发起式A(003847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1657元 | 1.3779元 |
| 2024-08-29 | 1.1655元 | 1.3777元 |
| 2024-08-28 | 1.1654元 | 1.3776元 |
| 2024-08-27 | 1.1649元 | 1.3771元 |
| 2024-08-26 | 1.1660元 | 1.3782元 |
| 2024-08-23 | 1.1664元 | 1.3786元 |
| 2024-08-22 | 1.1666元 | 1.3788元 |
| 2024-08-21 | 1.1665元 | 1.3787元 |
| 2024-08-20 | 1.1668元 | 1.3790元 |
| 2024-08-19 | 1.1668元 | 1.3790元 |
| 2024-08-16 | 1.1664元 | 1.3786元 |
| 2024-08-15 | 1.1663元 | 1.3785元 |
| 2024-08-14 | 1.1666元 | 1.3788元 |
| 2024-08-13 | 1.1659元 | 1.3781元 |
| 2024-08-12 | 1.1656元 | 1.3778元 |
| 2024-08-09 | 1.1671元 | 1.3793元 |
| 2024-08-08 | 1.1678元 | 1.3800元 |
| 2024-08-07 | 1.1685元 | 1.3807元 |
| 2024-08-06 | 1.1681元 | 1.3803元 |
| 2024-08-05 | 1.1684元 | 1.3806元 |
| 2024-08-02 | 1.1680元 | 1.3802元 |
| 2024-08-01 | 1.1676元 | 1.3798元 |
| 2024-07-31 | 1.1671元 | 1.3793元 |
| 2024-07-30 | 1.1667元 | 1.3789元 |
| 2024-07-29 | 1.1664元 | 1.3786元 |
| 2024-07-26 | 1.1657元 | 1.3779元 |
| 2024-07-25 | 1.1653元 | 1.3775元 |
| 2024-07-24 | 1.1646元 | 1.3768元 |
| 2024-07-23 | 1.1644元 | 1.3766元 |
| 2024-07-22 | 1.1638元 | 1.3760元 |
| 2024-07-19 | 1.1626元 | 1.3748元 |
| 2024-07-18 | 1.1624元 | 1.3746元 |
| 2024-07-17 | 1.1625元 | 1.3747元 |
| 2024-07-16 | 1.1623元 | 1.3745元 |
| 2024-07-15 | 1.1622元 | 1.3744元 |
| 2024-07-12 | 1.1616元 | 1.3738元 |
| 2024-07-11 | 1.1612元 | 1.3734元 |
| 2024-07-10 | 1.1610元 | 1.3732元 |
| 2024-07-09 | 1.1608元 | 1.3730元 |
| 2024-07-08 | 1.1604元 | 1.3726元 |
| 2024-07-05 | 1.1609元 | 1.3731元 |
| 2024-07-04 | 1.1612元 | 1.3734元 |
| 2024-07-03 | 1.1610元 | 1.3732元 |
| 2024-07-02 | 1.1606元 | 1.3728元 |
| 2024-07-01 | 1.1602元 | 1.3724元 |
| 2024-06-28 | 1.1608元 | 1.3730元 |
| 2024-06-27 | 1.1604元 | 1.3726元 |
| 2024-06-26 | 1.1599元 | 1.3721元 |
| 2024-06-25 | 1.1597元 | 1.3719元 |
| 2024-06-24 | 1.1592元 | 1.3714元 |
