华安鼎丰债券发起式A (003847.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.08万 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1765元基金经理李邦长 、 郑如熙 、 康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎丰债券发起式C 、 华安鼎丰债券发起式E | ||||
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华安鼎丰债券发起式A(003847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1765元 | 1.3887元 |
| 2024-12-24 | 1.1768元 | 1.3890元 |
| 2024-12-23 | 1.1770元 | 1.3892元 |
| 2024-12-20 | 1.1766元 | 1.3888元 |
| 2024-12-19 | 1.1759元 | 1.3881元 |
| 2024-12-18 | 1.1760元 | 1.3882元 |
| 2024-12-17 | 1.1762元 | 1.3884元 |
| 2024-12-16 | 1.1764元 | 1.3886元 |
| 2024-12-13 | 1.1756元 | 1.3878元 |
| 2024-12-12 | 1.1748元 | 1.3870元 |
| 2024-12-11 | 1.1745元 | 1.3867元 |
| 2024-12-10 | 1.1745元 | 1.3867元 |
| 2024-12-09 | 1.1736元 | 1.3858元 |
| 2024-12-06 | 1.1735元 | 1.3857元 |
| 2024-12-05 | 1.1733元 | 1.3855元 |
| 2024-12-04 | 1.1731元 | 1.3853元 |
| 2024-12-03 | 1.1726元 | 1.3848元 |
| 2024-12-02 | 1.1724元 | 1.3846元 |
| 2024-11-29 | 1.1709元 | 1.3831元 |
| 2024-11-28 | 1.1703元 | 1.3825元 |
| 2024-11-27 | 1.1700元 | 1.3822元 |
| 2024-11-26 | 1.1698元 | 1.3820元 |
| 2024-11-25 | 1.1695元 | 1.3817元 |
| 2024-11-22 | 1.1690元 | 1.3812元 |
| 2024-11-21 | 1.1687元 | 1.3809元 |
| 2024-11-20 | 1.1684元 | 1.3806元 |
| 2024-11-19 | 1.1683元 | 1.3805元 |
| 2024-11-18 | 1.1681元 | 1.3803元 |
| 2024-11-15 | 1.1681元 | 1.3803元 |
| 2024-11-14 | 1.1680元 | 1.3802元 |
| 2024-11-13 | 1.1679元 | 1.3801元 |
| 2024-11-12 | 1.1678元 | 1.3800元 |
| 2024-11-11 | 1.1674元 | 1.3796元 |
| 2024-11-08 | 1.1669元 | 1.3791元 |
| 2024-11-07 | 1.1666元 | 1.3788元 |
| 2024-11-06 | 1.1661元 | 1.3783元 |
| 2024-11-05 | 1.1660元 | 1.3782元 |
| 2024-11-04 | 1.1656元 | 1.3778元 |
| 2024-11-01 | 1.1650元 | 1.3772元 |
| 2024-10-31 | 1.1645元 | 1.3767元 |
| 2024-10-30 | 1.1641元 | 1.3763元 |
| 2024-10-29 | 1.1640元 | 1.3762元 |
| 2024-10-28 | 1.1640元 | 1.3762元 |
| 2024-10-25 | 1.1641元 | 1.3763元 |
| 2024-10-24 | 1.1641元 | 1.3763元 |
| 2024-10-23 | 1.1642元 | 1.3764元 |
| 2024-10-22 | 1.1648元 | 1.3770元 |
| 2024-10-21 | 1.1650元 | 1.3772元 |
| 2024-10-18 | 1.1648元 | 1.3770元 |
| 2024-10-17 | 1.1647元 | 1.3769元 |
