华安鼎丰债券发起式A (003847.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1657元基金经理李邦长 、 郑如熙 、 康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎丰债券发起式C 、 华安鼎丰债券发起式E | ||||
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华安鼎丰债券发起式A(003847) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 35.96亿 | 30.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.64亿 | 34.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 26.77亿 | 23.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.28亿 | 30.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 39.40亿 | 34.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 28.30亿 | 25.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 26.38亿 | 23.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 59.78亿 | 53.24亿元 | -- |
