中银广利混合A (003848.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1722元基金经理苗婷管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率15.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金中银广利混合C | ||||
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中银广利混合A(003848) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,484.87万 | 8.94% |
| (其中) 股票 | 4,484.87万 | 8.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.51亿 | 89.92% |
| (其中) 债券 | 4.51亿 | 89.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 469.50万 | 0.94% |
| 4 | 其他资产 | 102.41万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,671.67万 | 3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 893.19万 | 1.78% |
| 采矿业 | 708.70万 | 1.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 337.00万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 295.70万 | 0.59% |
| 金融业 | 277.78万 | 0.55% |
| 房地产业 | 87.60万 | 0.17% |
| 建筑业 | 75.56万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 51.67万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 43.33万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.69万 | 0.09% |
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