中银广利混合A (003848.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1722元基金经理苗婷管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率15.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金中银广利混合C | ||||
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中银广利混合A(003848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1722元 | 1.4532元 |
| 2024-08-29 | 1.1718元 | 1.4528元 |
| 2024-08-28 | 1.1726元 | 1.4536元 |
| 2024-08-27 | 1.1727元 | 1.4537元 |
| 2024-08-26 | 1.1736元 | 1.4546元 |
| 2024-08-23 | 1.1739元 | 1.4549元 |
| 2024-08-22 | 1.1742元 | 1.4552元 |
| 2024-08-21 | 1.1738元 | 1.4548元 |
| 2024-08-20 | 1.1739元 | 1.4549元 |
| 2024-08-19 | 1.1748元 | 1.4558元 |
| 2024-08-16 | 1.1738元 | 1.4548元 |
| 2024-08-15 | 1.1738元 | 1.4548元 |
| 2024-08-14 | 1.1733元 | 1.4543元 |
| 2024-08-13 | 1.1728元 | 1.4538元 |
| 2024-08-12 | 1.1725元 | 1.4535元 |
| 2024-08-09 | 1.1737元 | 1.4547元 |
| 2024-08-08 | 1.1746元 | 1.4556元 |
| 2024-08-07 | 1.1748元 | 1.4558元 |
| 2024-08-06 | 1.1742元 | 1.4552元 |
| 2024-08-05 | 1.1750元 | 1.4560元 |
| 2024-08-02 | 1.1763元 | 1.4573元 |
| 2024-08-01 | 1.1767元 | 1.4577元 |
| 2024-07-31 | 1.1766元 | 1.4576元 |
| 2024-07-30 | 1.1754元 | 1.4564元 |
| 2024-07-29 | 1.1762元 | 1.4572元 |
| 2024-07-26 | 1.1757元 | 1.4567元 |
| 2024-07-25 | 1.1757元 | 1.4567元 |
| 2024-07-24 | 1.1762元 | 1.4572元 |
| 2024-07-23 | 1.1754元 | 1.4564元 |
| 2024-07-22 | 1.1764元 | 1.4574元 |
| 2024-07-19 | 1.1765元 | 1.4575元 |
| 2024-07-18 | 1.1764元 | 1.4574元 |
| 2024-07-17 | 1.1751元 | 1.4561元 |
| 2024-07-16 | 1.1763元 | 1.4573元 |
| 2024-07-15 | 1.1759元 | 1.4569元 |
| 2024-07-12 | 1.1749元 | 1.4559元 |
| 2024-07-11 | 1.1744元 | 1.4554元 |
| 2024-07-10 | 1.1733元 | 1.4543元 |
| 2024-07-09 | 1.1751元 | 1.4561元 |
| 2024-07-08 | 1.1740元 | 1.4550元 |
| 2024-07-05 | 1.1742元 | 1.4552元 |
| 2024-07-04 | 1.1745元 | 1.4555元 |
| 2024-07-03 | 1.1747元 | 1.4557元 |
| 2024-07-02 | 1.1749元 | 1.4559元 |
| 2024-07-01 | 1.1745元 | 1.4555元 |
| 2024-06-28 | 1.1730元 | 1.4540元 |
| 2024-06-27 | 1.1717元 | 1.4527元 |
| 2024-06-26 | 1.1718元 | 1.4528元 |
| 2024-06-25 | 1.1716元 | 1.4526元 |
| 2024-06-24 | 1.1717元 | 1.4527元 |
