中银广利混合A (003848.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1757元基金经理苗婷管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率39.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金中银广利混合C | ||||
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中银广利混合A(003848) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 4.72亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.66亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 4.60亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.62亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 4.66亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 4.64亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 4.68亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 5.23亿 | 4.09亿元 | -- |
