中银广利混合A (003848.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1840元持有人户数389.00基金经理苗婷管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率15.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% |
| 相关基金: | 主从基金中银广利混合C | ||||
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中银广利混合A(003848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1840元 | 1.4650元 |
| 2024-09-27 | 1.1791元 | 1.4601元 |
| 2024-09-26 | 1.1798元 | 1.4608元 |
| 2024-09-25 | 1.1778元 | 1.4588元 |
| 2024-09-24 | 1.1762元 | 1.4572元 |
| 2024-09-23 | 1.1732元 | 1.4542元 |
| 2024-09-20 | 1.1726元 | 1.4536元 |
| 2024-09-19 | 1.1727元 | 1.4537元 |
| 2024-09-18 | 1.1726元 | 1.4536元 |
| 2024-09-13 | 1.1711元 | 1.4521元 |
| 2024-09-12 | 1.1703元 | 1.4513元 |
| 2024-09-11 | 1.1700元 | 1.4510元 |
| 2024-09-10 | 1.1710元 | 1.4520元 |
| 2024-09-09 | 1.1708元 | 1.4518元 |
| 2024-09-06 | 1.1718元 | 1.4528元 |
| 2024-09-05 | 1.1722元 | 1.4532元 |
| 2024-09-04 | 1.1722元 | 1.4532元 |
| 2024-09-03 | 1.1727元 | 1.4537元 |
| 2024-09-02 | 1.1726元 | 1.4536元 |
| 2024-08-30 | 1.1722元 | 1.4532元 |
| 2024-08-29 | 1.1718元 | 1.4528元 |
| 2024-08-28 | 1.1726元 | 1.4536元 |
| 2024-08-27 | 1.1727元 | 1.4537元 |
| 2024-08-26 | 1.1736元 | 1.4546元 |
| 2024-08-23 | 1.1739元 | 1.4549元 |
| 2024-08-22 | 1.1742元 | 1.4552元 |
| 2024-08-21 | 1.1738元 | 1.4548元 |
| 2024-08-20 | 1.1739元 | 1.4549元 |
| 2024-08-19 | 1.1748元 | 1.4558元 |
| 2024-08-16 | 1.1738元 | 1.4548元 |
| 2024-08-15 | 1.1738元 | 1.4548元 |
| 2024-08-14 | 1.1733元 | 1.4543元 |
| 2024-08-13 | 1.1728元 | 1.4538元 |
| 2024-08-12 | 1.1725元 | 1.4535元 |
| 2024-08-09 | 1.1737元 | 1.4547元 |
| 2024-08-08 | 1.1746元 | 1.4556元 |
| 2024-08-07 | 1.1748元 | 1.4558元 |
| 2024-08-06 | 1.1742元 | 1.4552元 |
| 2024-08-05 | 1.1750元 | 1.4560元 |
| 2024-08-02 | 1.1763元 | 1.4573元 |
| 2024-08-01 | 1.1767元 | 1.4577元 |
| 2024-07-31 | 1.1766元 | 1.4576元 |
| 2024-07-30 | 1.1754元 | 1.4564元 |
| 2024-07-29 | 1.1762元 | 1.4572元 |
| 2024-07-26 | 1.1757元 | 1.4567元 |
| 2024-07-25 | 1.1757元 | 1.4567元 |
| 2024-07-24 | 1.1762元 | 1.4572元 |
| 2024-07-23 | 1.1754元 | 1.4564元 |
| 2024-07-22 | 1.1764元 | 1.4574元 |
| 2024-07-19 | 1.1765元 | 1.4575元 |
