金鹰信息产业股票A (003853.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数12.85万 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.7704元基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率208.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.83% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰信息产业股票C | ||||
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金鹰信息产业股票A(003853) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 621.37万元 | 1.20% | 103.56万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,142.52万元 | 1.50% | 306.07万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,188.51万元 | 1.50% | 158.47万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,513.17万元 | 1.50% | 335.09万元 | 0.20% |
