金鹰信息产业股票A (003853.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1719元基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率255.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.77% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰信息产业股票C | ||||
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金鹰信息产业股票A(003853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1719元 | 3.1304元 |
| 2024-07-25 | 2.1527元 | 3.1112元 |
| 2024-07-24 | 2.1839元 | 3.1424元 |
| 2024-07-23 | 2.2095元 | 3.1680元 |
| 2024-07-22 | 2.2855元 | 3.2440元 |
| 2024-07-19 | 2.2858元 | 3.2443元 |
| 2024-07-18 | 2.2838元 | 3.2423元 |
| 2024-07-17 | 2.2867元 | 3.2452元 |
| 2024-07-16 | 2.3333元 | 3.2918元 |
| 2024-07-15 | 2.2868元 | 3.2453元 |
| 2024-07-12 | 2.2877元 | 3.2462元 |
| 2024-07-11 | 2.2945元 | 3.2530元 |
| 2024-07-10 | 2.2706元 | 3.2291元 |
| 2024-07-09 | 2.2651元 | 3.2236元 |
| 2024-07-08 | 2.1850元 | 3.1435元 |
| 2024-07-05 | 2.1835元 | 3.1420元 |
| 2024-07-04 | 2.1950元 | 3.1535元 |
| 2024-07-03 | 2.2074元 | 3.1659元 |
| 2024-07-02 | 2.2030元 | 3.1615元 |
| 2024-07-01 | 2.2433元 | 3.2018元 |
| 2024-06-28 | 2.2473元 | 3.2058元 |
| 2024-06-27 | 2.2299元 | 3.1884元 |
| 2024-06-26 | 2.2509元 | 3.2094元 |
| 2024-06-25 | 2.2036元 | 3.1621元 |
| 2024-06-24 | 2.2520元 | 3.2105元 |
| 2024-06-21 | 2.2982元 | 3.2567元 |
| 2024-06-20 | 2.2922元 | 3.2507元 |
| 2024-06-19 | 2.3152元 | 3.2737元 |
| 2024-06-18 | 2.3388元 | 3.2973元 |
| 2024-06-17 | 2.3241元 | 3.2826元 |
| 2024-06-14 | 2.3027元 | 3.2612元 |
| 2024-06-13 | 2.2904元 | 3.2489元 |
| 2024-06-12 | 2.2680元 | 3.2265元 |
| 2024-06-11 | 2.2681元 | 3.2266元 |
| 2024-06-07 | 2.2471元 | 3.2056元 |
| 2024-06-06 | 2.2766元 | 3.2351元 |
| 2024-06-05 | 2.2683元 | 3.2268元 |
| 2024-06-04 | 2.2783元 | 3.2368元 |
| 2024-06-03 | 2.2711元 | 3.2296元 |
| 2024-05-31 | 2.2454元 | 3.2039元 |
| 2024-05-30 | 2.2455元 | 3.2040元 |
| 2024-05-29 | 2.2329元 | 3.1914元 |
| 2024-05-28 | 2.2298元 | 3.1883元 |
| 2024-05-27 | 2.2620元 | 3.2205元 |
| 2024-05-24 | 2.2410元 | 3.1995元 |
| 2024-05-23 | 2.2724元 | 3.2309元 |
| 2024-05-22 | 2.3034元 | 3.2619元 |
| 2024-05-21 | 2.2902元 | 3.2487元 |
| 2024-05-20 | 2.3034元 | 3.2619元 |
| 2024-05-17 | 2.2964元 | 3.2549元 |
