金鹰信息产业股票A (003853.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1719元基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率255.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.77% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰信息产业股票C | ||||
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金鹰信息产业股票A(003853) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.25元 | 6.61亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.10亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.47元 | 9.12亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.91亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.40元 | 12.09亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.76元 | 12.60亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.13元 | 8.52亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.18元 | 8.78亿 | 2.77亿元 | -- |
