前海开源周期优选混合C (003858.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3,127.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9430元基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.77% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源周期优选混合A | ||||
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前海开源周期优选混合C(003858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2024-12-19 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2024-12-18 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2024-12-17 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2024-12-16 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2024-12-13 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2024-12-12 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2024-12-11 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2024-12-10 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2024-12-09 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2024-12-06 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2024-12-05 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2024-12-04 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2024-12-03 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2024-12-02 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2024-11-29 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2024-11-28 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2024-11-27 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2024-11-26 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2024-11-25 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2024-11-22 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2024-11-21 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2024-11-20 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2024-11-19 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2024-11-18 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2024-11-15 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2024-11-14 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-11-13 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2024-11-12 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2024-11-11 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2024-11-08 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-11-07 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2024-11-06 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-11-05 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2024-11-04 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2024-11-01 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2024-10-31 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2024-10-30 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2024-10-29 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2024-10-28 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2024-10-25 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2024-10-24 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2024-10-23 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2024-10-22 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2024-10-21 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2024-10-18 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2024-10-17 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2024-10-16 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2024-10-15 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2024-10-14 | 1.8009元 | 1.8009元 |
