前海开源周期优选混合C (003858.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6962元基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.30% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源周期优选混合A | ||||
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前海开源周期优选混合C(003858) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2024-07-25 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2024-07-24 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2024-07-23 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2024-07-22 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2024-07-19 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2024-07-18 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2024-07-17 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2024-07-16 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2024-07-15 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2024-07-12 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2024-07-11 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2024-07-10 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2024-07-09 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2024-07-08 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2024-07-05 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2024-07-04 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2024-07-03 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2024-07-02 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2024-07-01 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2024-06-28 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2024-06-27 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-06-26 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2024-06-25 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2024-06-24 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2024-06-21 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2024-06-20 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2024-06-19 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2024-06-18 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2024-06-17 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2024-06-14 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2024-06-13 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2024-06-12 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2024-06-11 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-06-07 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2024-06-06 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2024-06-05 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2024-06-04 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-06-03 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2024-05-31 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2024-05-30 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2024-05-29 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2024-05-28 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2024-05-27 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2024-05-24 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2024-05-23 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2024-05-22 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2024-05-21 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-05-20 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-05-17 | 1.8667元 | 1.8667元 |
