招商招旭纯债C(003860) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 86.09亿 | 98.65% |
| (其中) 债券 | 85.85亿 | 98.38% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,382.86万 | 0.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 1.22% |
| 3 | 其他资产 | 1,139.02万 | 0.13% |
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最后更新于：2024-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 86.09亿 | 98.65% |
| (其中) 债券 | 85.85亿 | 98.38% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,382.86万 | 0.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 1.22% |
| 3 | 其他资产 | 1,139.02万 | 0.13% |
