招商招旭纯债C(003860) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 1,625.20万元 | 0.30% | 541.73万元 | 0.10% |
2023-12-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 781.89万元 | 0.30% | 260.63万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 2,452.92万元 | 0.30% | 817.64万元 | 0.10% |