招商招旭纯债C(003860) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.36元 | 15.51亿 | 11.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.81亿 | 9.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 11.36亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.82亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 12.54亿 | 9.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 11.05亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 12.41亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 20.49亿 | 16.03亿元 | -- |
