招商兴福混合A (003861.jj)招商基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3746元基金经理张韵 、 蔡振管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率119.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金招商兴福混合C | ||||
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招商兴福混合A(003861) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 920.96万 | 19.48% |
| (其中) 股票 | 920.96万 | 19.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,034.40万 | 43.04% |
| (其中) 债券 | 2,034.40万 | 43.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 730.00万 | 15.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,040.44万 | 22.01% |
| 5 | 其他资产 | 7,329.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 510.74万 | 10.81% |
| 采矿业 | 222.86万 | 4.72% |
| 金融业 | 113.79万 | 2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.65万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.49万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.43万 | 0.35% |
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