招商兴福混合A(003861) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,140.74万 | 27.30% |
| (其中) 股票 | 1,140.74万 | 27.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,178.09万 | 52.12% |
| (其中) 债券 | 2,178.09万 | 52.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 530.10万 | 12.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 301.79万 | 7.22% |
| 5 | 其他资产 | 28.53万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 412.80万 | 9.88% |
| 采矿业 | 295.00万 | 7.06% |
| 金融业 | 190.54万 | 4.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153.72万 | 3.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.75万 | 1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.93万 | 0.76% |
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