招商兴福混合A (003861.jj)招商基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3746元基金经理张韵 、 蔡振管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率119.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金招商兴福混合C | ||||
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招商兴福混合A(003861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 17.72万元 | 0.60% | 5.91万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 74.56万元 | 0.60% | 24.85万元 | 0.20% |
| 2023-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 41.33万元 | 0.60% | 13.78万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 186.26万元 | 0.60% | 62.09万元 | 0.20% |
