招商兴福混合A(003861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-05-24
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 74.56万元 | 0.60% | 24.85万元 | 0.20% |
2023-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 41.33万元 | 0.60% | 13.78万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 186.26万元 | 0.60% | 62.09万元 | 0.20% |