招商兴福混合A (003861.jj)招商基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3746元基金经理张韵 、 蔡振管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率119.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金招商兴福混合C | ||||
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招商兴福混合A(003861) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.37元 | 66.99万 | 48.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 69.96万 | 51.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 77.89万 | 58.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 4,634.55万 | 3,456.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,071.63万 | 3,684.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 7,059.08万 | 5,088.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 7,110.73万 | 5,090.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 8,742.04万 | 6,308.76万元 | -- |
