招商招祥纯债C (003864.jj)招商基金管理有限公司持有人户数8.31万 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1638元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金招商招祥纯债A 、 招商招祥纯债E | ||||
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招商招祥纯债C(003864) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.70% | 0.56% | 0.12% | 0.49% | 0.53% | 0.46% | 0.54% | -0.17% | -0.19% | 0.21% | 0.81% | 0.98% | 5.15% |
| 2023 | 0.25% | 0.76% | 0.73% | 0.55% | 0.58% | 0.33% | 0.31% | 0.53% | -0.12% | 0.16% | 0.46% | 0.74% | 5.41% |
| 2022 | 0.65% | 0.00% | 0.01% | 0.66% | 0.64% | 0.10% | 0.76% | 0.50% | 0.17% | 0.46% | -1.08% | -0.46% | 2.43% |
| 2021 | -- | -- | -- | 0.29% | 0.44% | 0.26% | 1.14% | 0.34% | 0.00% | 0.55% | 0.67% | 0.57% | -- |
