招商招祥纯债C
(003864.jj)招商基金管理有限公司
成立日期2016-12-07
总资产规模
59.48亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1446基金经理马龙王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00%
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招商招祥纯债C(003864) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-07-30

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.70%0.56%0.12%0.49%0.53%0.46%0.51%----------3.42%
20230.25%0.76%0.73%0.55%0.58%0.33%0.31%0.53%-0.12%0.16%0.46%0.74%5.41%
20220.65%0.00%0.01%0.66%0.64%0.10%0.76%0.50%0.17%0.46%-1.08%-0.46%2.43%
2021------0.29%0.44%0.26%1.14%0.34%0.00%0.55%0.67%0.57%--