招商招祥纯债C(003864) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 59.48亿 | 52.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.52亿 | 36.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 33.93亿 | 30.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.40亿 | 27.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 37.19亿 | 34.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 33.91亿 | 31.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 30.88亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 34.27亿 | 32.28亿元 | -- |
