招商招祥纯债C (003864.jj)招商基金管理有限公司持有人户数8.31万 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1638元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金招商招祥纯债A 、 招商招祥纯债E | ||||
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招商招祥纯债C(003864) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 67.76亿 | 59.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 59.48亿 | 52.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.52亿 | 36.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 33.93亿 | 30.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.40亿 | 27.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 37.19亿 | 34.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 33.91亿 | 31.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 30.88亿 | 29.41亿元 | -- |
