招商招祥纯债C(003864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1446元 | 1.2406元 |
| 2024-07-29 | 1.1442元 | 1.2402元 |
| 2024-07-26 | 1.1435元 | 1.2395元 |
| 2024-07-25 | 1.1430元 | 1.2390元 |
| 2024-07-24 | 1.1424元 | 1.2384元 |
| 2024-07-23 | 1.1421元 | 1.2381元 |
| 2024-07-22 | 1.1415元 | 1.2375元 |
| 2024-07-19 | 1.1406元 | 1.2366元 |
| 2024-07-18 | 1.1405元 | 1.2365元 |
| 2024-07-17 | 1.1404元 | 1.2364元 |
| 2024-07-16 | 1.1402元 | 1.2362元 |
| 2024-07-15 | 1.1400元 | 1.2360元 |
| 2024-07-12 | 1.1396元 | 1.2356元 |
| 2024-07-11 | 1.1392元 | 1.2352元 |
| 2024-07-10 | 1.1389元 | 1.2349元 |
| 2024-07-09 | 1.1388元 | 1.2348元 |
| 2024-07-08 | 1.1384元 | 1.2344元 |
| 2024-07-05 | 1.1390元 | 1.2350元 |
| 2024-07-04 | 1.1393元 | 1.2353元 |
| 2024-07-03 | 1.1391元 | 1.2351元 |
| 2024-07-02 | 1.1387元 | 1.2347元 |
| 2024-07-01 | 1.1385元 | 1.2345元 |
| 2024-06-28 | 1.1387元 | 1.2347元 |
| 2024-06-27 | 1.1383元 | 1.2343元 |
| 2024-06-26 | 1.1378元 | 1.2338元 |
| 2024-06-25 | 1.1376元 | 1.2336元 |
| 2024-06-24 | 1.1374元 | 1.2334元 |
| 2024-06-21 | 1.1372元 | 1.2332元 |
| 2024-06-20 | 1.1373元 | 1.2333元 |
| 2024-06-19 | 1.1371元 | 1.2331元 |
| 2024-06-18 | 1.1368元 | 1.2328元 |
| 2024-06-17 | 1.1366元 | 1.2326元 |
| 2024-06-14 | 1.1363元 | 1.2323元 |
| 2024-06-13 | 1.1361元 | 1.2321元 |
| 2024-06-12 | 1.1360元 | 1.2320元 |
| 2024-06-11 | 1.1358元 | 1.2318元 |
| 2024-06-07 | 1.1354元 | 1.2314元 |
| 2024-06-06 | 1.1351元 | 1.2311元 |
| 2024-06-05 | 1.1347元 | 1.2307元 |
| 2024-06-04 | 1.1343元 | 1.2303元 |
| 2024-06-03 | 1.1340元 | 1.2300元 |
| 2024-05-31 | 1.1336元 | 1.2296元 |
| 2024-05-30 | 1.1335元 | 1.2295元 |
| 2024-05-29 | 1.1332元 | 1.2292元 |
| 2024-05-28 | 1.1327元 | 1.2287元 |
| 2024-05-27 | 1.1323元 | 1.2283元 |
| 2024-05-24 | 1.1320元 | 1.2280元 |
| 2024-05-23 | 1.1318元 | 1.2278元 |
| 2024-05-22 | 1.1314元 | 1.2274元 |
| 2024-05-21 | 1.1310元 | 1.2270元 |
