易方达瑞弘混合A (003882.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数555.00 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0210元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率2.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞弘混合C | ||||
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易方达瑞弘混合A(003882) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,609.47万 | 18.58% |
| (其中) 股票 | 7,609.47万 | 18.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.30亿 | 80.50% |
| (其中) 债券 | 3.30亿 | 80.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 343.09万 | 0.84% |
| 4 | 其他资产 | 33.40万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,341.81万 | 5.72% |
| 金融业 | 2,042.51万 | 4.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,021.19万 | 2.49% |
| 采矿业 | 888.19万 | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 728.06万 | 1.78% |
| 建筑业 | 301.65万 | 0.74% |
| 房地产业 | 206.26万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 45.97万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 26.94万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.94万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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