易方达瑞弘混合A
(003882.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数555.00
成立日期2017-01-11
总资产规模
2.93亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值2.0366基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率2.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.33%
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易方达瑞弘混合A(003882) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-08

数据选项
数据起始于2020年。
易方达瑞弘混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-08--0.60%--0.10%
2024-07-26--0.60%--0.10%
2024-06-3095.01万0.60%15.84万0.10%
2024-06-20--0.60%--0.10%
2024-05-10--0.60%--0.10%
2024-02-08--0.60%--0.10%
2023-12-31215.92万0.60%35.99万0.10%
2023-11-16--0.60%--0.10%
2023-08-25--0.60%--0.10%
2023-08-11--0.60%--0.10%
2023-06-30112.49万0.60%18.75万0.10%