易方达瑞弘混合A (003882.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数555.00 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0210元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率2.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞弘混合C | ||||
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易方达瑞弘混合A(003882) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.00元 | 2.93亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.95元 | 3.02亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.99亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 3.10亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.35亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.85元 | 3.39亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.84元 | 3.71亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.81元 | 3.67亿 | 2.03亿元 | -- |
