汇安沪深300增强A (003884.jj)沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1881元基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率302.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇安沪深300增强C | ||||
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汇安沪深300增强A(003884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-08-29 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-08-28 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-08-27 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-08-26 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-08-23 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-08-22 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-08-21 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-08-20 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-08-19 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-08-16 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-08-15 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-08-14 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-08-13 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-08-12 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-08-09 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-08-08 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-08-07 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-08-06 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-08-05 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-08-02 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-08-01 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-07-31 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-07-30 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-07-29 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-07-26 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-07-25 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-07-24 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-07-23 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-07-22 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-07-19 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-07-18 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-07-17 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-07-16 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-07-15 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-07-12 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-07-11 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-07-10 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-07-09 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-07-08 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-07-05 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-07-04 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-07-03 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-07-02 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-07-01 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-06-28 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-06-27 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-06-26 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-06-25 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-06-24 | 1.2379元 | 1.2379元 |
