汇安沪深300增强A (003884.jj)沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司持有人户数9,839.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3617元基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率302.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金汇安沪深300增强C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇安沪深300增强A(003884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-12-19 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-12-18 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-12-17 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2024-12-16 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-12-13 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-12-12 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-12-11 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-12-10 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2024-12-09 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-12-06 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-12-05 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-12-04 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-12-03 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2024-12-02 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-11-29 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-11-28 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-11-27 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2024-11-26 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-11-25 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-11-22 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-11-21 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-11-20 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-11-19 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2024-11-18 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2024-11-15 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2024-11-14 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-11-13 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-11-12 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-11-11 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-11-08 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2024-11-07 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2024-11-06 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2024-11-05 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-11-04 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-11-01 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2024-10-31 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2024-10-30 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-10-29 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-10-28 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-10-25 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-10-24 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-10-23 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2024-10-22 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2024-10-21 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-10-18 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2024-10-17 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-10-16 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-10-15 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-10-14 | 1.3777元 | 1.3777元 |
