汇安嘉源纯债债券 (003888.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0694元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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汇安嘉源纯债债券(003888) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.044 元 | 6.94亿 | 3,052.08万元 | 3.98% | -- |
| 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0.057 元 | 6.94亿 | 3,953.85万元 | 4.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
