汇安嘉源纯债债券 (003888.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0694元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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汇安嘉源纯债债券(003888) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7.35亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 7.63亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.93亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 7.82亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.68亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 7.64亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 7.52亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 7.46亿 | 6.94亿元 | -- |
