汇安嘉源纯债债券
(003888.jj)汇安基金管理有限责任公司		成立日期2016-12-22
总资产规模
7.63亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0590元持有人户数208.00基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52%
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汇安嘉源纯债债券(003888) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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汇安嘉源纯债债券.(003888) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇安嘉源纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.10元7.63亿6.94亿元--
2024-03-31--7.93亿6.94亿元--
2023-12-311.13元7.82亿6.94亿元--
2023-09-30--7.68亿6.94亿元--
2023-06-301.10元7.64亿6.94亿元--
2023-03-311.08元7.52亿6.94亿元--
2022-12-311.08元7.46亿6.94亿元--

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