汇安嘉源纯债债券 (003888.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0694元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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汇安嘉源纯债债券(003888) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 208.00 | 366.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 209.00 | 374.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 211.00 | 362.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 212.00 | 351.90万元 | -- |
