汇安嘉裕纯债债券A (003891.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2016-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0609元基金经理王作舟 、 吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉裕纯债债券C | ||||
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汇安嘉裕纯债债券A(003891) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.024 元 | 19.63亿 | 4,711.83万元 | 2.23% | -- |
| 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0.0225 元 | 8.00亿 | 1,799.87万元 | 2.19% | 2.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
