汇安嘉裕纯债债券A (003891.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2016-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0609元基金经理王作舟 、 吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉裕纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安嘉裕纯债债券A(003891) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 255.00 | 823.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.06% | 99.94% | 210.00 | 967.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 32.67% | 67.33% | 208.00 | 5.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 32.80% | 67.20% | 211.00 | 4.94万元 | -- |
