长盛盛康纯债A(003922) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1772元 | 1.2550元 |
| 2024-07-25 | 1.1767元 | 1.2545元 |
| 2024-07-24 | 1.1766元 | 1.2544元 |
| 2024-07-23 | 1.1765元 | 1.2543元 |
| 2024-07-22 | 1.1762元 | 1.2540元 |
| 2024-07-19 | 1.1758元 | 1.2536元 |
| 2024-07-18 | 1.1756元 | 1.2534元 |
| 2024-07-17 | 1.1756元 | 1.2534元 |
| 2024-07-16 | 1.1755元 | 1.2533元 |
| 2024-07-15 | 1.1754元 | 1.2532元 |
| 2024-07-12 | 1.1751元 | 1.2529元 |
| 2024-07-11 | 1.1748元 | 1.2526元 |
| 2024-07-10 | 1.1747元 | 1.2525元 |
| 2024-07-09 | 1.1746元 | 1.2524元 |
| 2024-07-08 | 1.1744元 | 1.2522元 |
| 2024-07-05 | 1.1745元 | 1.2523元 |
| 2024-07-04 | 1.1744元 | 1.2522元 |
| 2024-07-03 | 1.1742元 | 1.2520元 |
| 2024-07-02 | 1.1740元 | 1.2518元 |
| 2024-07-01 | 1.1738元 | 1.2516元 |
| 2024-06-28 | 1.1737元 | 1.2515元 |
| 2024-06-27 | 1.1736元 | 1.2514元 |
| 2024-06-26 | 1.1733元 | 1.2511元 |
| 2024-06-25 | 1.1732元 | 1.2510元 |
| 2024-06-24 | 1.1730元 | 1.2508元 |
| 2024-06-21 | 1.1728元 | 1.2506元 |
| 2024-06-20 | 1.1728元 | 1.2506元 |
| 2024-06-19 | 1.1727元 | 1.2505元 |
| 2024-06-18 | 1.1727元 | 1.2505元 |
| 2024-06-17 | 1.1726元 | 1.2504元 |
| 2024-06-14 | 1.1724元 | 1.2502元 |
| 2024-06-13 | 1.1723元 | 1.2501元 |
| 2024-06-12 | 1.1722元 | 1.2500元 |
| 2024-06-11 | 1.1720元 | 1.2498元 |
| 2024-06-07 | 1.1717元 | 1.2495元 |
| 2024-06-06 | 1.1715元 | 1.2493元 |
| 2024-06-05 | 1.1714元 | 1.2492元 |
| 2024-06-04 | 1.1712元 | 1.2490元 |
| 2024-06-03 | 1.1711元 | 1.2489元 |
| 2024-05-31 | 1.1708元 | 1.2486元 |
| 2024-05-30 | 1.1707元 | 1.2485元 |
| 2024-05-29 | 1.1706元 | 1.2484元 |
| 2024-05-28 | 1.1705元 | 1.2483元 |
| 2024-05-27 | 1.1703元 | 1.2481元 |
| 2024-05-24 | 1.1702元 | 1.2480元 |
| 2024-05-23 | 1.1702元 | 1.2480元 |
| 2024-05-22 | 1.1700元 | 1.2478元 |
| 2024-05-21 | 1.1697元 | 1.2475元 |
| 2024-05-20 | 1.1697元 | 1.2475元 |
| 2024-05-17 | 1.1697元 | 1.2475元 |
