长盛盛康纯债A (003922.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数709.00 | 成立日期 | 2017-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1896元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛康纯债C 、 长盛盛康纯债D 、 长盛盛康纯债E | ||||
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长盛盛康纯债A(003922) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1896元 | 1.2674元 |
| 2024-12-20 | 1.1893元 | 1.2671元 |
| 2024-12-19 | 1.1891元 | 1.2669元 |
| 2024-12-18 | 1.1890元 | 1.2668元 |
| 2024-12-17 | 1.1892元 | 1.2670元 |
| 2024-12-16 | 1.1892元 | 1.2670元 |
| 2024-12-13 | 1.1885元 | 1.2663元 |
| 2024-12-12 | 1.1876元 | 1.2654元 |
| 2024-12-11 | 1.1873元 | 1.2651元 |
| 2024-12-10 | 1.1872元 | 1.2650元 |
| 2024-12-09 | 1.1865元 | 1.2643元 |
| 2024-12-06 | 1.1862元 | 1.2640元 |
| 2024-12-05 | 1.1858元 | 1.2636元 |
| 2024-12-04 | 1.1855元 | 1.2633元 |
| 2024-12-03 | 1.1850元 | 1.2628元 |
| 2024-12-02 | 1.1846元 | 1.2624元 |
| 2024-11-29 | 1.1836元 | 1.2614元 |
| 2024-11-28 | 1.1830元 | 1.2608元 |
| 2024-11-27 | 1.1829元 | 1.2607元 |
| 2024-11-26 | 1.1827元 | 1.2605元 |
| 2024-11-25 | 1.1824元 | 1.2602元 |
| 2024-11-22 | 1.1821元 | 1.2599元 |
| 2024-11-21 | 1.1818元 | 1.2596元 |
| 2024-11-20 | 1.1817元 | 1.2595元 |
| 2024-11-19 | 1.1815元 | 1.2593元 |
| 2024-11-18 | 1.1815元 | 1.2593元 |
| 2024-11-15 | 1.1812元 | 1.2590元 |
| 2024-11-14 | 1.1810元 | 1.2588元 |
| 2024-11-13 | 1.1810元 | 1.2588元 |
| 2024-11-12 | 1.1808元 | 1.2586元 |
| 2024-11-11 | 1.1805元 | 1.2583元 |
| 2024-11-08 | 1.1800元 | 1.2578元 |
| 2024-11-07 | 1.1799元 | 1.2577元 |
| 2024-11-06 | 1.1796元 | 1.2574元 |
| 2024-11-05 | 1.1795元 | 1.2573元 |
| 2024-11-04 | 1.1793元 | 1.2571元 |
| 2024-11-01 | 1.1788元 | 1.2566元 |
| 2024-10-31 | 1.1785元 | 1.2563元 |
| 2024-10-30 | 1.1785元 | 1.2563元 |
| 2024-10-29 | 1.1787元 | 1.2565元 |
| 2024-10-28 | 1.1787元 | 1.2565元 |
| 2024-10-25 | 1.1788元 | 1.2566元 |
| 2024-10-24 | 1.1790元 | 1.2568元 |
| 2024-10-23 | 1.1790元 | 1.2568元 |
| 2024-10-22 | 1.1797元 | 1.2575元 |
| 2024-10-21 | 1.1798元 | 1.2576元 |
| 2024-10-18 | 1.1797元 | 1.2575元 |
| 2024-10-17 | 1.1792元 | 1.2570元 |
| 2024-10-16 | 1.1789元 | 1.2567元 |
| 2024-10-15 | 1.1784元 | 1.2562元 |
