国联恒信纯债A (003926.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0907元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒信纯债C | ||||
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国联恒信纯债A(003926) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0907元 | 1.3112元 |
| 2024-07-29 | 1.0904元 | 1.3109元 |
| 2024-07-26 | 1.0900元 | 1.3105元 |
| 2024-07-25 | 1.0896元 | 1.3101元 |
| 2024-07-24 | 1.0891元 | 1.3096元 |
| 2024-07-23 | 1.0891元 | 1.3096元 |
| 2024-07-22 | 1.0885元 | 1.3090元 |
| 2024-07-19 | 1.0873元 | 1.3078元 |
| 2024-07-18 | 1.0871元 | 1.3076元 |
| 2024-07-17 | 1.0873元 | 1.3078元 |
| 2024-07-16 | 1.0871元 | 1.3076元 |
| 2024-07-15 | 1.0869元 | 1.3074元 |
| 2024-07-12 | 1.0865元 | 1.3070元 |
| 2024-07-11 | 1.0861元 | 1.3066元 |
| 2024-07-10 | 1.0859元 | 1.3064元 |
| 2024-07-09 | 1.0857元 | 1.3062元 |
| 2024-07-08 | 1.0850元 | 1.3055元 |
| 2024-07-05 | 1.0860元 | 1.3065元 |
| 2024-07-04 | 1.0866元 | 1.3071元 |
| 2024-07-03 | 1.0865元 | 1.3070元 |
| 2024-07-02 | 1.0858元 | 1.3063元 |
| 2024-07-01 | 1.0850元 | 1.3055元 |
| 2024-06-28 | 1.0862元 | 1.3067元 |
| 2024-06-27 | 1.0858元 | 1.3063元 |
| 2024-06-26 | 1.0851元 | 1.3056元 |
| 2024-06-25 | 1.0848元 | 1.3053元 |
| 2024-06-24 | 1.0843元 | 1.3048元 |
| 2024-06-21 | 1.0838元 | 1.3043元 |
| 2024-06-20 | 1.0841元 | 1.3046元 |
| 2024-06-19 | 1.0840元 | 1.3045元 |
| 2024-06-18 | 1.0837元 | 1.3042元 |
| 2024-06-17 | 1.0836元 | 1.3041元 |
| 2024-06-14 | 1.0834元 | 1.3039元 |
| 2024-06-13 | 1.0831元 | 1.3036元 |
| 2024-06-12 | 1.0830元 | 1.3035元 |
| 2024-06-11 | 1.0830元 | 1.3035元 |
| 2024-06-07 | 1.0826元 | 1.3031元 |
| 2024-06-06 | 1.0824元 | 1.3029元 |
| 2024-06-05 | 1.0822元 | 1.3027元 |
| 2024-06-04 | 1.0817元 | 1.3022元 |
| 2024-06-03 | 1.0813元 | 1.3018元 |
| 2024-05-31 | 1.0808元 | 1.3013元 |
| 2024-05-30 | 1.0808元 | 1.3013元 |
| 2024-05-29 | 1.0807元 | 1.3012元 |
| 2024-05-28 | 1.0805元 | 1.3010元 |
| 2024-05-27 | 1.0801元 | 1.3006元 |
| 2024-05-24 | 1.0800元 | 1.3005元 |
| 2024-05-23 | 1.0799元 | 1.3004元 |
| 2024-05-22 | 1.0795元 | 1.3000元 |
| 2024-05-21 | 1.0792元 | 1.2997元 |
