国联恒信纯债A (003926.jj)国联基金管理有限公司持有人户数308.00 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0720元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒信纯债C | ||||
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国联恒信纯债A(003926) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0720元 | 1.3275元 |
| 2024-12-19 | 1.0704元 | 1.3259元 |
| 2024-12-18 | 1.0701元 | 1.3256元 |
| 2024-12-17 | 1.0707元 | 1.3262元 |
| 2024-12-16 | 1.0711元 | 1.3266元 |
| 2024-12-13 | 1.0696元 | 1.3251元 |
| 2024-12-12 | 1.0677元 | 1.3232元 |
| 2024-12-11 | 1.0670元 | 1.3225元 |
| 2024-12-10 | 1.0666元 | 1.3221元 |
| 2024-12-09 | 1.0642元 | 1.3197元 |
| 2024-12-06 | 1.0637元 | 1.3192元 |
| 2024-12-05 | 1.0635元 | 1.3190元 |
| 2024-12-04 | 1.0632元 | 1.3187元 |
| 2024-12-03 | 1.0621元 | 1.3176元 |
| 2024-12-02 | 1.0621元 | 1.3176元 |
| 2024-11-29 | 1.0597元 | 1.3152元 |
| 2024-11-28 | 1.0588元 | 1.3143元 |
| 2024-11-27 | 1.0581元 | 1.3136元 |
| 2024-11-26 | 1.0580元 | 1.3135元 |
| 2024-11-25 | 1.0577元 | 1.3132元 |
| 2024-11-22 | 1.0571元 | 1.3126元 |
| 2024-11-21 | 1.0569元 | 1.3124元 |
| 2024-11-20 | 1.0566元 | 1.3121元 |
| 2024-11-19 | 1.0564元 | 1.3119元 |
| 2024-11-18 | 1.0563元 | 1.3118元 |
| 2024-11-15 | 1.0566元 | 1.3121元 |
| 2024-11-14 | 1.0564元 | 1.3119元 |
| 2024-11-13 | 1.0562元 | 1.3117元 |
| 2024-11-12 | 1.0564元 | 1.3119元 |
| 2024-11-11 | 1.0558元 | 1.3113元 |
| 2024-11-08 | 1.0553元 | 1.3108元 |
| 2024-11-07 | 1.0551元 | 1.3106元 |
| 2024-11-06 | 1.0544元 | 1.3099元 |
| 2024-11-05 | 1.0541元 | 1.3096元 |
| 2024-11-04 | 1.0540元 | 1.3095元 |
| 2024-11-01 | 1.0536元 | 1.3091元 |
| 2024-10-31 | 1.0528元 | 1.3083元 |
| 2024-10-30 | 1.0526元 | 1.3081元 |
| 2024-10-29 | 1.0523元 | 1.3078元 |
| 2024-10-28 | 1.0521元 | 1.3076元 |
| 2024-10-25 | 1.0523元 | 1.3078元 |
| 2024-10-24 | 1.0524元 | 1.3079元 |
| 2024-10-23 | 1.0525元 | 1.3080元 |
| 2024-10-22 | 1.0535元 | 1.3090元 |
| 2024-10-21 | 1.0544元 | 1.3099元 |
| 2024-10-18 | 1.0545元 | 1.3100元 |
| 2024-10-17 | 1.0546元 | 1.3101元 |
| 2024-10-16 | 1.0540元 | 1.3095元 |
| 2024-10-15 | 1.0540元 | 1.3095元 |
| 2024-10-14 | 1.0533元 | 1.3088元 |
