国联恒信纯债C (003927.jj)国联基金管理有限公司持有人户数570.00 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0546元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒信纯债A | ||||
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国联恒信纯债C(003927) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.035 元 | 424.10万 | 14.84万元 | 3.25% | -- |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.02 元 | 644.54万 | 12.89万元 | 1.89% | 2.85% |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.01 元 | 573.51万 | 5.74万元 | 0.96% | |
| 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0.05 元 | 712.13万 | 35.61万元 | 4.59% | 6.43% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.02 元 | 385.87万 | 7.72万元 | 1.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
