国联恒信纯债C (003927.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0745元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒信纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联恒信纯债C(003927) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 544.00 | 8,322.71元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 694.00 | 9,759.71元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 720.00 | 8,301.92元 | -- |
