国联恒信纯债C (003927.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0745元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒信纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联恒信纯债C(003927) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 454.08万 | 424.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 352.67万 | 333.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 452.80万 | 433.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 506.51万 | 489.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 677.34万 | 644.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 577.04万 | 554.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 597.77万 | 573.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 922.56万 | 882.24万元 | -- |
