博时鑫润混合A (003950.jj)博时基金管理有限公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3375元基金经理李睿管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率192.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫润混合C | ||||
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博时鑫润混合A(003950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3375元 | 1.6312元 |
| 2024-12-19 | 1.3359元 | 1.6296元 |
| 2024-12-18 | 1.3343元 | 1.6280元 |
| 2024-12-17 | 1.3330元 | 1.6267元 |
| 2024-12-16 | 1.3312元 | 1.6249元 |
| 2024-12-13 | 1.3310元 | 1.6247元 |
| 2024-12-12 | 1.3310元 | 1.6247元 |
| 2024-12-11 | 1.3285元 | 1.6222元 |
| 2024-12-10 | 1.3295元 | 1.6232元 |
| 2024-12-09 | 1.3248元 | 1.6185元 |
| 2024-12-06 | 1.3248元 | 1.6185元 |
| 2024-12-05 | 1.3223元 | 1.6160元 |
| 2024-12-04 | 1.3240元 | 1.6177元 |
| 2024-12-03 | 1.3246元 | 1.6183元 |
| 2024-12-02 | 1.3244元 | 1.6181元 |
| 2024-11-29 | 1.3220元 | 1.6157元 |
| 2024-11-28 | 1.3198元 | 1.6135元 |
| 2024-11-27 | 1.3224元 | 1.6161元 |
| 2024-11-26 | 1.3200元 | 1.6137元 |
| 2024-11-25 | 1.3196元 | 1.6133元 |
| 2024-11-22 | 1.3201元 | 1.6138元 |
| 2024-11-21 | 1.3296元 | 1.6233元 |
| 2024-11-20 | 1.3296元 | 1.6233元 |
| 2024-11-19 | 1.3287元 | 1.6224元 |
| 2024-11-18 | 1.3299元 | 1.6236元 |
| 2024-11-15 | 1.3321元 | 1.6258元 |
| 2024-11-14 | 1.3376元 | 1.6313元 |
| 2024-11-13 | 1.3398元 | 1.6335元 |
| 2024-11-12 | 1.3389元 | 1.6326元 |
| 2024-11-11 | 1.3414元 | 1.6351元 |
| 2024-11-08 | 1.3430元 | 1.6367元 |
| 2024-11-07 | 1.3513元 | 1.6450元 |
| 2024-11-06 | 1.3375元 | 1.6312元 |
| 2024-11-05 | 1.3423元 | 1.6360元 |
| 2024-11-04 | 1.3356元 | 1.6293元 |
| 2024-11-01 | 1.3305元 | 1.6242元 |
| 2024-10-31 | 1.3289元 | 1.6226元 |
| 2024-10-30 | 1.3340元 | 1.6277元 |
| 2024-10-29 | 1.3386元 | 1.6323元 |
| 2024-10-28 | 1.3415元 | 1.6352元 |
| 2024-10-25 | 1.3405元 | 1.6342元 |
| 2024-10-24 | 1.3395元 | 1.6332元 |
| 2024-10-23 | 1.3445元 | 1.6382元 |
| 2024-10-22 | 1.3400元 | 1.6337元 |
| 2024-10-21 | 1.3383元 | 1.6320元 |
| 2024-10-18 | 1.3392元 | 1.6329元 |
| 2024-10-17 | 1.3309元 | 1.6246元 |
| 2024-10-16 | 1.3362元 | 1.6299元 |
| 2024-10-15 | 1.3398元 | 1.6335元 |
| 2024-10-14 | 1.3529元 | 1.6466元 |
