博时鑫润混合C (003951.jj)博时基金管理有限公司持有人户数279.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3305元基金经理李睿管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.73% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫润混合A | ||||
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博时鑫润混合C(003951) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.36元 | 6,062.23万 | 4,456.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 1.07亿 | 8,406.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 1.34亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.50亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 2.17亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 2.19亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 2.17亿 | 1.69亿元 | -- |
