博时鑫润混合C(003951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2630元 | 1.5559元 |
| 2024-07-26 | 1.2648元 | 1.5577元 |
| 2024-07-25 | 1.2627元 | 1.5556元 |
| 2024-07-24 | 1.2649元 | 1.5578元 |
| 2024-07-23 | 1.2677元 | 1.5606元 |
| 2024-07-22 | 1.2746元 | 1.5675元 |
| 2024-07-19 | 1.2789元 | 1.5718元 |
| 2024-07-18 | 1.2772元 | 1.5701元 |
| 2024-07-17 | 1.2756元 | 1.5685元 |
| 2024-07-16 | 1.2735元 | 1.5664元 |
| 2024-07-15 | 1.2740元 | 1.5669元 |
| 2024-07-12 | 1.2737元 | 1.5666元 |
| 2024-07-11 | 1.2699元 | 1.5628元 |
| 2024-07-10 | 1.2673元 | 1.5602元 |
| 2024-07-09 | 1.2689元 | 1.5618元 |
| 2024-07-08 | 1.2659元 | 1.5588元 |
| 2024-07-05 | 1.2674元 | 1.5603元 |
| 2024-07-04 | 1.2730元 | 1.5659元 |
| 2024-07-03 | 1.2746元 | 1.5675元 |
| 2024-07-02 | 1.2758元 | 1.5687元 |
| 2024-07-01 | 1.2715元 | 1.5644元 |
| 2024-06-28 | 1.2718元 | 1.5647元 |
| 2024-06-27 | 1.2731元 | 1.5660元 |
| 2024-06-26 | 1.2742元 | 1.5671元 |
| 2024-06-25 | 1.2751元 | 1.5680元 |
| 2024-06-24 | 1.2738元 | 1.5667元 |
| 2024-06-21 | 1.2722元 | 1.5651元 |
| 2024-06-20 | 1.2754元 | 1.5683元 |
| 2024-06-19 | 1.2774元 | 1.5703元 |
| 2024-06-18 | 1.2775元 | 1.5704元 |
| 2024-06-17 | 1.2783元 | 1.5712元 |
| 2024-06-14 | 1.2781元 | 1.5710元 |
| 2024-06-13 | 1.2811元 | 1.5740元 |
| 2024-06-12 | 1.2816元 | 1.5745元 |
| 2024-06-11 | 1.2799元 | 1.5728元 |
| 2024-06-07 | 1.2835元 | 1.5764元 |
| 2024-06-06 | 1.2858元 | 1.5787元 |
| 2024-06-05 | 1.2867元 | 1.5796元 |
| 2024-06-04 | 1.2897元 | 1.5826元 |
| 2024-06-03 | 1.2857元 | 1.5786元 |
| 2024-05-31 | 1.2843元 | 1.5772元 |
| 2024-05-30 | 1.2856元 | 1.5785元 |
| 2024-05-29 | 1.2912元 | 1.5841元 |
| 2024-05-28 | 1.2899元 | 1.5828元 |
| 2024-05-27 | 1.2911元 | 1.5840元 |
| 2024-05-24 | 1.2881元 | 1.5810元 |
| 2024-05-23 | 1.2936元 | 1.5865元 |
| 2024-05-22 | 1.2974元 | 1.5903元 |
| 2024-05-21 | 1.3006元 | 1.5935元 |
| 2024-05-20 | 1.3018元 | 1.5947元 |
