博时鑫润混合C (003951.jj)博时基金管理有限公司持有人户数279.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3305元基金经理李睿管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.73% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫润混合A | ||||
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博时鑫润混合C(003951) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3305元 | 1.6234元 |
| 2024-12-19 | 1.3290元 | 1.6219元 |
| 2024-12-18 | 1.3274元 | 1.6203元 |
| 2024-12-17 | 1.3260元 | 1.6189元 |
| 2024-12-16 | 1.3243元 | 1.6172元 |
| 2024-12-13 | 1.3250元 | 1.6179元 |
| 2024-12-12 | 1.3251元 | 1.6180元 |
| 2024-12-11 | 1.3226元 | 1.6155元 |
| 2024-12-10 | 1.3236元 | 1.6165元 |
| 2024-12-09 | 1.3190元 | 1.6119元 |
| 2024-12-06 | 1.3189元 | 1.6118元 |
| 2024-12-05 | 1.3165元 | 1.6094元 |
| 2024-12-04 | 1.3182元 | 1.6111元 |
| 2024-12-03 | 1.3187元 | 1.6116元 |
| 2024-12-02 | 1.3186元 | 1.6115元 |
| 2024-11-29 | 1.3162元 | 1.6091元 |
| 2024-11-28 | 1.3140元 | 1.6069元 |
| 2024-11-27 | 1.3166元 | 1.6095元 |
| 2024-11-26 | 1.3142元 | 1.6071元 |
| 2024-11-25 | 1.3138元 | 1.6067元 |
| 2024-11-22 | 1.3143元 | 1.6072元 |
| 2024-11-21 | 1.3238元 | 1.6167元 |
| 2024-11-20 | 1.3237元 | 1.6166元 |
| 2024-11-19 | 1.3229元 | 1.6158元 |
| 2024-11-18 | 1.3241元 | 1.6170元 |
| 2024-11-15 | 1.3262元 | 1.6191元 |
| 2024-11-14 | 1.3317元 | 1.6246元 |
| 2024-11-13 | 1.3340元 | 1.6269元 |
| 2024-11-12 | 1.3331元 | 1.6260元 |
| 2024-11-11 | 1.3355元 | 1.6284元 |
| 2024-11-08 | 1.3372元 | 1.6301元 |
| 2024-11-07 | 1.3454元 | 1.6383元 |
| 2024-11-06 | 1.3317元 | 1.6246元 |
| 2024-11-05 | 1.3365元 | 1.6294元 |
| 2024-11-04 | 1.3298元 | 1.6227元 |
| 2024-11-01 | 1.3247元 | 1.6176元 |
| 2024-10-31 | 1.3231元 | 1.6160元 |
| 2024-10-30 | 1.3282元 | 1.6211元 |
| 2024-10-29 | 1.3328元 | 1.6257元 |
| 2024-10-28 | 1.3357元 | 1.6286元 |
| 2024-10-25 | 1.3347元 | 1.6276元 |
| 2024-10-24 | 1.3338元 | 1.6267元 |
| 2024-10-23 | 1.3388元 | 1.6317元 |
| 2024-10-22 | 1.3343元 | 1.6272元 |
| 2024-10-21 | 1.3325元 | 1.6254元 |
| 2024-10-18 | 1.3334元 | 1.6263元 |
| 2024-10-17 | 1.3252元 | 1.6181元 |
| 2024-10-16 | 1.3305元 | 1.6234元 |
| 2024-10-15 | 1.3341元 | 1.6270元 |
| 2024-10-14 | 1.3471元 | 1.6400元 |
