安信量化沪深300增强A (003957.jj)沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司持有人户数5,458.00 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5714元基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率11.12倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% |
| 相关基金: | 主从基金安信量化沪深300增强C | ||||
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安信量化沪深300增强A(003957) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,495.17万 | 92.42% |
| (其中) 股票 | 8,495.17万 | 92.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 553.51万 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 142.84万 | 1.55% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,627.06万 | 39.46% |
| 金融业 | 1,711.01万 | 18.62% |
| 采矿业 | 578.17万 | 6.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 337.31万 | 3.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255.37万 | 2.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254.13万 | 2.76% |
| 建筑业 | 184.16万 | 2.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 88.62万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 10.96万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 2.54万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,147.47万 | 12.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107.13万 | 1.17% |
| 采矿业 | 66.31万 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.19万 | 0.46% |
| 金融业 | 26.33万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.61万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 15.81万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.61万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.15万 | 0.08% |
| 建筑业 | 3.23万 | 0.04% |
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