安信量化沪深300增强A (003957.jj)沪深300安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3363元基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率834.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金安信量化沪深300增强C | ||||
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安信量化沪深300增强A(003957) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,390.10万 | 93.15% |
| (其中) 股票 | 7,390.10万 | 93.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 495.79万 | 6.25% |
| 3 | 其他资产 | 47.95万 | 0.60% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,365.57万 | 29.82% |
| 金融业 | 1,693.91万 | 21.35% |
| 采矿业 | 749.10万 | 9.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352.49万 | 4.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.26万 | 3.78% |
| 建筑业 | 267.90万 | 3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171.20万 | 2.16% |
| 租赁和商务服务业 | 88.28万 | 1.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 76.90万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 42.91万 | 0.54% |
| 房地产业 | 29.58万 | 0.37% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 988.15万 | 12.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.34万 | 1.16% |
| 采矿业 | 58.93万 | 0.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.52万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 40.59万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.38万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 1.09万 | 0.01% |
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