安信量化沪深300增强A (003957.jj)沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司持有人户数5,458.00 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5714元基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率11.12倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% |
| 相关基金: | 主从基金安信量化沪深300增强C | ||||
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安信量化沪深300增强A(003957) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.56元 | 4,311.99万 | 2,760.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 3,685.29万 | 2,719.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,768.78万 | 2,801.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 3,849.43万 | 2,927.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,139.55万 | 2,945.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 4,123.87万 | 2,836.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 4,249.33万 | 2,845.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 4,086.73万 | 2,817.66万元 | -- |
