易方达瑞程混合C (003962.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0161元基金经理贾健管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.65% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞程混合A | ||||
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易方达瑞程混合C(003962) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.03元 | 1.65亿 | 8,134.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.99亿 | 8,524.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.33元 | 2.04亿 | 8,790.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.76亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.98元 | 3.98亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.96元 | 6.05亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.12元 | 6.76亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.22元 | 7.86亿 | 2.44亿元 | -- |
