易方达瑞程混合C (003962.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2590元基金经理贾健管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.70% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞程混合A | ||||
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易方达瑞程混合C(003962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2024-12-19 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2024-12-18 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2024-12-17 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2024-12-16 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2024-12-13 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2024-12-12 | 2.3548元 | 2.3548元 |
| 2024-12-11 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2024-12-10 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2024-12-09 | 2.3199元 | 2.3199元 |
| 2024-12-06 | 2.3461元 | 2.3461元 |
| 2024-12-05 | 2.3394元 | 2.3394元 |
| 2024-12-04 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2024-12-03 | 2.3797元 | 2.3797元 |
| 2024-12-02 | 2.3861元 | 2.3861元 |
| 2024-11-29 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-11-28 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2024-11-27 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2024-11-26 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2024-11-25 | 2.2947元 | 2.2947元 |
| 2024-11-22 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2024-11-21 | 2.3904元 | 2.3904元 |
| 2024-11-20 | 2.4116元 | 2.4116元 |
| 2024-11-19 | 2.3988元 | 2.3988元 |
| 2024-11-18 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2024-11-15 | 2.4002元 | 2.4002元 |
| 2024-11-14 | 2.4694元 | 2.4694元 |
| 2024-11-13 | 2.5394元 | 2.5394元 |
| 2024-11-12 | 2.5064元 | 2.5064元 |
| 2024-11-11 | 2.5151元 | 2.5151元 |
| 2024-11-08 | 2.4309元 | 2.4309元 |
| 2024-11-07 | 2.4145元 | 2.4145元 |
| 2024-11-06 | 2.4305元 | 2.4305元 |
| 2024-11-05 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2024-11-04 | 2.3789元 | 2.3789元 |
| 2024-11-01 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2024-10-31 | 2.4225元 | 2.4225元 |
| 2024-10-30 | 2.4075元 | 2.4075元 |
| 2024-10-29 | 2.3918元 | 2.3918元 |
| 2024-10-28 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2024-10-25 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2024-10-24 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2024-10-23 | 2.4406元 | 2.4406元 |
| 2024-10-22 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2024-10-21 | 2.4083元 | 2.4083元 |
| 2024-10-18 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2024-10-17 | 2.2504元 | 2.2504元 |
| 2024-10-16 | 2.2563元 | 2.2563元 |
| 2024-10-15 | 2.3056元 | 2.3056元 |
| 2024-10-14 | 2.3640元 | 2.3640元 |
