易方达瑞程混合C (003962.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0161元基金经理贾健管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.65% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞程混合A | ||||
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易方达瑞程混合C(003962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2024-07-25 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2024-07-24 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2024-07-23 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2024-07-22 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2024-07-19 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2024-07-18 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2024-07-17 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2024-07-16 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2024-07-15 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2024-07-12 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2024-07-11 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2024-07-10 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2024-07-09 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2024-07-08 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-07-05 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-07-04 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-07-03 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2024-07-02 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2024-07-01 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2024-06-28 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2024-06-27 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2024-06-26 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2024-06-25 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2024-06-24 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2024-06-21 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2024-06-20 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2024-06-19 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2024-06-18 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2024-06-17 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2024-06-14 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2024-06-13 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2024-06-12 | 2.1495元 | 2.1495元 |
| 2024-06-11 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2024-06-07 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2024-06-06 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2024-06-05 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2024-06-04 | 2.2216元 | 2.2216元 |
| 2024-06-03 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2024-05-31 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2024-05-30 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2024-05-29 | 2.2157元 | 2.2157元 |
| 2024-05-28 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2024-05-27 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2024-05-24 | 2.2255元 | 2.2255元 |
| 2024-05-23 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2024-05-22 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2024-05-21 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2024-05-20 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2024-05-17 | 2.2643元 | 2.2643元 |
